Mise en place du logiciel de Trésorerie XRT CERG (Gestion de trésorerie, RapproManager, communication Etebac)
Production des états rapprochements des entités françaises sur logiciel XRT-CERG
Gestion courante des opérations bancaires : analyse et détermination de la position de trésorerie, couvertures des opérations de change, placements OPCVM, certificats de dépôt, suivi des prêts intercompagnies, tenue des caisses euros et devises, suivi du cashpooling, contrôle des frais et produits financiers
Gestion des pouvoirs bancaires : délégation de signatures, ouverture et clôture des comptes
Reporting : cashflow et prévisions de trésorerie en relation avec tous les services comptables, analyse des écarts
Supervision des règlements et des encaissements, des notes de frais
Maîtrise de l'environnement de cash management (moyens de paiement France et étrangers, communication bancaire, relation avec les banques)
Saisie comptable de toutes écritures en lien avec les comptes bancaires
Comptable au sein de la Cellule Liquidative
Suivi des comptes intercompagnies (facturation, comptabilisation, paiements, réconciliation)
Gestion de la comptabilité mensuelle des entités délocalisées
Aspect clôtures & reporting : réconciliations de comptes de bilan US Gaap
Participation aux liasses fiscales et préparation à la fermeture des comptes
Comptable des entités délocalisées : Afrique du Nord et Sud, Malte
Vérification de la comptabilité mensuelle des comptables locaux et comptabilisation des écritures sur SAP
Comptable service Comptabilité Générale & Auxiliaire
Réalisation et suivi du budget Frais Généraux du service Compta-Control, écritures de provisions FNP
Mise en place des règlements automatiques fournisseurs, comptabilisation des factures et des règlements, et comptabilisation des encaissements clients
Analyse et suivi des comptes d’attentes Auxiliaires
Production des états rapprochements euros & devises
Reporting mensuel et trimestriel : analyse des pertes et gains de change, réconciliations de comptes de bilan US Gaap
Sarbanes-Oxley (SOX) financial close : contrôle du respect des procédures des écritures manuelles (MJE), du respect des délais des réconciliations de comptes, en relation avec l’audit interne et externe
