Stéphane DUBOS
Comptable Trésorier
Comptable Trésorier
THALES GLOBAL SERVICES
Depuis mars 2013
CDI
Meudon-la-Forêt
France
- Réorganisation du service et mise en place de nouvelles procédures interne au poste
- Gestion courante des flux de trésorerie
- Etablissement des rapprochements bancaires des comptes de banque et des comptes courants
- Traitement des règlements, des encaissements et saisie des mouvements bancaires
- Gestion des pouvoirs bancaires et des relations bancaires
- Mise en place, analyse et suivi des garanties de change
- Elaboration et suivi des prévisions de Trésorerie à court et moyen terme
- Reporting mensuel de Trésorerie, détermination du Cashflow
- Réorganisation du service et mise en place de nouvelles procédures interne au poste
Comptable Trésorier
Nortel Networks SA
Août 1995
à mars 2012
CDI
78 Chateaufort
France
- Comptable Trésorier
- Mise en place du logiciel de Trésorerie XRT CERG (Gestion de trésorerie, RapproManager, communication Etebac)
- Production des états rapprochements des entités françaises sur logiciel XRT-CERG
- Gestion courante des opérations bancaires : analyse et détermination de la position de trésorerie, couvertures des opérations de change, placements OPCVM, certificats de dépôt, suivi des prêts intercompagnies, tenue des caisses euros et devises, suivi du cashpooling, contrôle des frais et produits financiers
- Gestion des pouvoirs bancaires : délégation de signatures, ouverture et clôture des comptes
- Reporting : cashflow et prévisions de trésorerie en relation avec tous les services comptables, analyse des écarts
- Supervision des règlements et des encaissements, des notes
de frais
- Maîtrise de l'environnement de cash management (moyens de paiement France et étrangers, communication bancaire, relation avec les banques)
- Saisie comptable de toutes écritures en lien avec les comptes bancaires
- Mise en place du logiciel de Trésorerie XRT CERG (Gestion de trésorerie, RapproManager, communication Etebac)
- Comptable au sein de la Cellule Liquidative
- Suivi des comptes intercompagnies (facturation, comptabilisation, paiements, réconciliation)
- Gestion de la comptabilité mensuelle des entités délocalisées
- Aspect clôtures & reporting : réconciliations de comptes de bilan US Gaap
- Participation aux liasses fiscales et préparation à la fermeture des comptes
- Suivi des comptes intercompagnies (facturation, comptabilisation, paiements, réconciliation)
- Comptable des entités délocalisées : Afrique du Nord et Sud, Malte
- Vérification de la comptabilité mensuelle des comptables locaux et comptabilisation des écritures sur SAP
- Vérification de la comptabilité mensuelle des comptables locaux et comptabilisation des écritures sur SAP
- Comptable service Comptabilité Générale & Auxiliaire
- Réalisation et suivi du budget Frais Généraux du service Compta-Control, écritures de provisions FNP
- Mise en place des règlements automatiques fournisseurs, comptabilisation des factures et des règlements, et comptabilisation des encaissements clients
- Analyse et suivi des comptes d’attentes Auxiliaires
- Production des états rapprochements euros & devises
- Reporting mensuel et trimestriel : analyse des pertes et gains de change, réconciliations de comptes de bilan US Gaap
- Sarbanes-Oxley (SOX) financial close : contrôle du respect des procédures des écritures manuelles (MJE), du respect des délais des réconciliations de comptes, en relation avec l’audit interne et externe
- Réalisation et suivi du budget Frais Généraux du service Compta-Control, écritures de provisions FNP
Comptable trésorerie et auxiliaires
Siminor
Décembre 1987
à juillet 1995
CDI
92 Gennevilliers
France
- Comptable trésorier et fournisseurs
- Etablissement des prévisions mensuelles de trésorerie,
- Production des états rapprochements sur logiciel Concept,
- Gestion courante de Trésorerie,
- Gestion des comptes fournisseurs étrangers : facturation, paiement via logiciel Worldlink.
- Etablissement des prévisions mensuelles de trésorerie,
- Comptable clients
- Gestion de la Comptabilité auxiliaire Clients : comptabilisation des règlements, relance & suivi du recouvrement, suivi des impayés, suivi du contentieux (dossier SFAC).
- Immobilisations : saisie des factures sur logiciel GII et comptabilisations des écritures.
- Gestion de la Comptabilité auxiliaire Clients : comptabilisation des règlements, relance & suivi du recouvrement, suivi des impayés, suivi du contentieux (dossier SFAC).
- SAP, ORACLE, XRT-CERG Finance, Cashpooler
- Gestion courante de Trésorerie
- Prévisions de Trésorerie
- Reporting Trésorerie, Cashflow
- Cashpooling
- Gestion des pouvoirs bancaires
- Maîtrise de l'environnement de cash management
- Gestion des comptes intercompagnies
- Comptabilité clients et fournisseurs
- Aspect clôtures & reporting : réconciliations de comptes de bilan US Gaap
- Sarbanes-Oxley financial close (SOX) : contrôle du respect et des délais des procédures