Elodie VILHENA
TRADE FINANCE MANAGER
Trade Finance
Cash Management
Financements
Analyse des risques
Conformité
Situation professionnelle
En poste
Ouverte aux opportunités
Présentation
Forte de dix années d'expérience dans le domaine de la Finance et par ma force d'adaptation, ma rigueur et mon engagement, j'ai pu évoluer de façon significative et acquérir une expertise aboutie en matière de Trade Finance et Cash Management.
J’ai également su développer mes compétences dans différents secteurs d’activité, notamment en banque de financement et d’investissement, dans l’industrie, ainsi que dans les énergies renouvelables, côté Corporate.
Je souhaite à présent occuper un poste à responsabilités me permettant d’optimiser mes compétences et d'évoluer davantage dans le domaine de la Finance.
J’ai également su développer mes compétences dans différents secteurs d’activité, notamment en banque de financement et d’investissement, dans l’industrie, ainsi que dans les énergies renouvelables, côté Corporate.
Je souhaite à présent occuper un poste à responsabilités me permettant d’optimiser mes compétences et d'évoluer davantage dans le domaine de la Finance.
Cash Controller International
SADE CGTH
Février 2021
à septembre 2021
- Prévisions/Reporting de trésorerie
- Réalisation d’un reporting de trésorerie journalier sur l’Endettement Financier Net du Groupe/gestion quotidienne de la trésorerie/détermination des positions de trésorerie.
- Suivi mensuel de la trésorerie/élaboration du reporting et analyse des prévisions mensuelles de trésorerie.
- Analyse des écarts réel/prévisionnel des prévisions des filiales et succursales.
- Suivi et analyse des créances (reporting mensuel).
- Réalisation d’un reporting de trésorerie journalier sur l’Endettement Financier Net du Groupe/gestion quotidienne de la trésorerie/détermination des positions de trésorerie.
- Gestion de trésorerie
- Suivi des comptes bancaires des entités Internationales (ouverture et fermeture de comptes, gestion des pouvoirs bancaires).
- Suivi et analyse du cash des entités opérationnelles (virements de trésorerie/remontée d’excédent de cash au Siège).
- Vérification de la bonne application des procédures de trésorerie par les entités internationales et de la sécurité des moyens de paiement, mise en place de modes opératoires/procédures.
- Assistance apportée aux entités au titre de leur problématique de gestion de trésorerie
- Paiements effectués dans Global Cash (paiements en devise, virements de trésorerie).
- Mise en place de Conventions de Gestion de Trésorerie entre Sade et ses filiales/succursales.
- Calcul des intérêts financiers intra-groupe pour les filiales.
- Rapprochement des prêts/emprunts et comptes courants groupe en lien avec les entités internationales et la comptabilité.
- Suivi des comptes bancaires des entités Internationales (ouverture et fermeture de comptes, gestion des pouvoirs bancaires).
- Appel d’offres/Suivi des chantiers
- Validation ou assistance à l’élaboration des courbes de trésorerie pour les appels d’offres.
- Participation aux réunions de bouclage (représentant de la Direction Financière): élaboration et présentation de la note d'analyse financière et élaboration d'un compte rendu.
- Suivi des courbes de trésorerie des importants chantiers en cours.
- Identification des risques de change, mise en place et suivi des contrats de couverture en lien avec la Direction Trésorerie et Financements/salle des marchés du Groupe Veolia.
- Emission d’attestations financières.
- Validation ou assistance à l’élaboration des courbes de trésorerie pour les appels d’offres.
- Garanties bancaires & Crédits documentaires
- Ouverture et suivi des Crédits documentaires (L/C) et traites (lettres de change/LCR).
- Emission/Renouvellement/Suivi et mise à jour des garanties bancaires dans l’outil dédié de Finance Active.
- Vérification des commissions sur cautions/garanties.
- Suivi des Engagements Hors Bilan (reporting de la partie garanties) en lien avec le service consolidation.
- Note mensuelle des garanties internationales adressée au top management.
- Projet de sécurisation des garanties internationales - stratégies à adopter (rédaction d'une note diffusée au sein du Groupe - Sensibilisation des équipes au risque inhérent à ces transactions).
- Ouverture et suivi des Crédits documentaires (L/C) et traites (lettres de change/LCR).
- Autres tâches au sein du groupe Sade
- Participer aux travaux de clôture.
- Contribution à la diffusion d’une culture cash dans le Groupe.
- Rapprochement mensuel entre l’Endettement Financier Net et la consolidation.
- Participation aux projets d’amélioration du département.
- Participer aux travaux de clôture.