SALAH EDDINE SAOUDI MABROUK - Responsable financier chargé de la trésorerie

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CV réalisé sur DoYouBuzz

Expériences

Principales missions:

• La supervision et suivi quotidien des positions de trésorerie du Groupe et des filiales (positions bancaires, exposition au risque de change, cash pooling…),

• Participation active à l’élaboration des stratégies financières du groupe (financements court, moyen ou long termes, levée de capitaux, …),

• Suivi et la veille du respect des grands ratios financiers du groupe : endettement, solvabilité, fonds de roulement, besoin en fonds de roulement, dégagement de cash-flow,

• Participation au montage des opérations d’acquisition pour la partie financements

• Gestion de l’ensemble des relations du Groupe avec le Département Trading, avec ses partenaires bancaires.

• Implication de façon très opérationnelle dans l’optimisation des systèmes d’information

• Maîtrise des risques financiers (examen des contrats, rédaction des clauses financières),

• Montage des dossiers de financement des projets du groupe.

• Recherche des meilleures alternatives de financement.

• Suivi du Recouvrement des créances, l’optimisation du DSO (Days of Sales Outstanding).

• Mise en place et/ou l’optimisation des systèmes de gestion des créances.

En savoir +

Principales missions :

• Mise en place des instruments financiers pour le financement des opérations de commerce extérieur du groupe ;
• Suivi du liquidity forecast, des dso (days sales outastyanding)
• Mission ponctuelle : Définition et mise en place des procédures de gestion de la trésorerie du groupe.
• Participation au groupe de travail sur les normes IFRS
• Pilote et animateur de l’équipe trésorerie (7 personnes) du groupe
• Superviseur de la trésorerie des filiales du groupe
• Interlocuteur direct des banques
• Chargé de l'élaboration des prévisions et du budget de trésorerie
• Garant du reporting de la trésorerie auprès de la Direction
• Pilote la fonction du Credit management
• Chargé de la gestion de procédures du contrôle interne
Meilleures Réalisations :
• Optimisation du BFR
• Développement des outils de préparation de prévisions et du budget.
• Fiabilisation de prévisions du cash
• Mise en place de la fonction de trésorerie sur des nouveaux sites
• Optimisation de frais financiers
• Participation active à la Mise en place du plan de financement de nouveaux sites

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Principales missions :

• Gestion des moyens de paiement et des encaissements;
• Mise en place des instruments financiers pour le financement des opérations de commerce extérieur du groupe ;
• Suivi de l’endettement ;
• Suivi des lignes de crédit d’exploitation (Credoc, aval, escompte, caution,….) ;
• Gestion et suivi des caisses ;
• Contrôle des agios et des commissions de banque ;
• Elaboration d’un bilan de trésorerie mensuel (ressource et emploi) ;
• Production des états de rapprochements bancaires ;

Stage pratique au service Comptabilité & Finance de la société PETROSER Spa, (Production et commercialisation de produits pétroliers et dérivés) suivi d’un mémoire de fin d’études intitulé : Détection précoce des difficultés d’entreprises
Principales missions :

• Contrôle des caisses ;
• Comptabilisation et analyse de comptes de trésorerie
• Élaboration d’états de rapprochement bancaire

Formations

Finance d'entreprise

Obtenu en JUIN 2002

Compétences

Arabe, Français : Bon niveau
Anglais : Intermédiaire

Maîtrise des logiciels Word - Excel - Power Point ;
Logiciel Statistique S.P.S.S 8.0 ;
Utilisation quotidienne d’Internet ;
Progiciel SAGE 100 comptabilité.

Trade Finance
Financial Analysis
Corporate Finance
Financial Reporting
Internal Controls
Project Finance
Team Management
Credit
Financial Modeling
Finance
Managerial Finance
Credit Analysis
Treasury Management