Rattachée au responsable du service Trésorerie au sein d’une équipe de 3 personnes, j'assiste le trésorier à garantir la liquidité quotidienne, à gérer, anticiper et sécuriser les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers.
Gestion des liquidités: gestion des encaissements clients et du compte bancaire Écritures comptables de bases Relance clients
Gestion d'un portefeuille d'une trentaine de clients de petites à moyennes entreprises. Saisie d'écritures comptables. Préparation des TVA. Lettrage des comptes clients. Relances clients. Collecte des document comptable Réception des clients physiquement et par téléphone.
Tenue et révision générale des comptes Préparation des TVA Accueil des clients Effectuer le lettrage Collecter les pièces comptables et les saisir dans COALA
Saisie d'écritures, Préparation de TVA, Contrôler la trésorerie, Participer à l'élaboration du bilan et compte de résultat, Effectuer des paiements, Relancer les clients
