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Denis Daumal

Board Member, Corporate Treasurer

Financement
Trésorerie
Analyse de risques financiers
Gestion Risques de Marchés
Centré sur la performance
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Denis Daumal
64 ans
Permis de conduire
Genève (1201) Suisse
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Situation professionnelle
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En simple veille
Présentation
  • Excellent dans la lecture des tendances de marchés. Serein, déterminé, convaincant et pertinent dans les décisions difficiles.
  • Établir des relations de confiance avec les partenaires financiers.
  • Communiquer auprès du management, ainsi qu’auprès des investisseurs.
  • Créateur de valeur et dédié à la juste qualité des services rendus.
  • En permanence à la recherche de la meilleure performance et de la maîtrise des risques.
  • Savoir-faire apprécié dans le pilotage technique et humain de projets structurants
CV réalisé sur DoYouBuzz
Expériences
  • Responsable Stratégie Carbone Entreprises. Conception de la stratégie de gestion de la position Carbone de l'Entreprise. Identification des besoins de compliance avec les objectifs fixés ou avec les contraintes réglementaires. Proposition d'un plan de participation à un projet de compensation des émissions de GES (Projets Kyoto).
  • Namene Solar Light Company Ltd., a wholly owned subsidiary of Yingli Namene Solar Ltd., produces and distributes one of the most affordable, high-quality entry-level pico-solar lights, the SM100, to people worldwide that live without access to electricity. The SM100 is a multi-functional pico-solar light that meets the basic lighting needs of low-income families living without access to electricity or as a first-response light in the aftermath of humanitarian crises.We are a group of entrepreneurial solar energy and financing experts, passionate about our mission to deliver sustainable power and lighting solutions to improve the lives of human beings with pollution free electricity at affordable prices, generated by the sun, with no compromise on performance, quality and durability.
  • Élaboration de la politique financière de l'Entreprise pour les parties Financement, Trésorerie, Gestion des Risques de Marchés.
  • Stratégie financière : optimisation de la performance des fonctions financières:
  • Coût de financement,
  • Position de liquidité,
  • Gestion des risques financiers,
  • Gestion de trésorerie.
  • Structuration de produits de placements de trésorerie innovants.
  • Structuration, en partenariat avec de grands investisseurs internationaux, de solutions de financement innovantes et centrés sur les objectifs du responsable Financement: Déconsolidation, compliance IFRS, maîtrise du coût de financement, Gestion Actif - Passif des projets et du bilan consolidé, ...
  • Structuration de propositions d'optimisation du business model par la mesure stratégique des actifs.
  • Conseil en organisation des directions en charge de la Trésorerie et des Financements.
  • Support en création de filiales spécialisées, agréées ou non par les autorités financières (ACP, AMF).
  • Directeur Analyse et Marchés – Direction Financière Groupe
  • (Equipe de 14 personnes)
  • Membre du Comité de Suivi de l’Epargne Salariale
  • Membre de plusieurs Conseils de Surveillance de Fonds Commun de Placement d’Entreprise (FCPE).
  • Représentant du Groupe auprès des Commissions ministérielles chargées de l’organisation des marchés dédiés à la lutte contre le changement climatique (Commissions Charpin et Prada).
  • Administrateur Veolia P.P.P. Finance, Société de Crédit Foncier du Groupe
  • Administrateur VEETRA, filiale de trading sur CO2 du Groupe
  • Mission : Identifier, analyser, mesurer et émettre des solutions de gestion des expositions du Groupe aux risques de marchés.
  • Objectifs : Créer de la valeur par le management des risques.
  • Manager les équipes de back-office, middle office, administration des systèmes d’information.
  • Résultats :
  • Création d’un établissement de crédit spécialisé (société de crédit foncier – SCF), agréé par la Banque de France, destiné à optimiser le financement des créances financières détenues sur les clients entités publiques.
  • Obtention d’un shadow rating pour la SCF de AA attribué par deux agences de notation (Moody’s, Fitch).
  • Gestion Actif/Passif du Groupe, création d’un reporting d’exposition au risque de variations des prix de l’énergie pour le Groupe.
  • Pilotage d’un groupe de travail : perspectives et impacts sur les activités du Groupe des politiques nationales, européennes, internationales de lutte contre le changement climatique.
  • Mise en place d’une structure ad-hoc pour gérer les expositions du Groupe sur les gaz à effet de serre. Elaboration de la politique de gestion pour l’ensemble du groupe.
  • Responsabilisation des équipes par le management de projets.
  • Directeur Salle des Marchés - Direction Financière Groupe
  • (Équipe de 4 personnes)
  • Membre du Comité de Suivi de l’Epargne Salariale
  • Membre de plusieurs Conseils de Surveillance de Fonds Commun de Placement d’Entreprise (FCPE).
  • Mission : Création de la Trésorerie Groupe, création de la Salle des Marchés
  • Objectifs :
  • Gestion de la Trésorerie (€ 1,5 milliard) et des Financements court terme du Groupe (€ 6 milliards).
  • Gestion du risque de taux, toutes devises, sur l’ensemble de la dette court, moyen et long terme du Groupe (€ 20 milliards).
  • Elaboration de la Politique Financière du Groupe.
  • Gestion du Titre Veolia Environnement en bourse : Animation du titre, gestion des programmes de stock options.
  • Structuration des opérations sur capital (Epargne Salariale, restructuration de l’actionnariat, …)
  • Résultats :
  • Réduction des frais financiers de € 150 millions dès la première année.
  • Réduction de la charge fiscale du Groupe de € 80 millions par an.
  • Elimination du risque de change bilantiel.
  • Renforcement de la position de liquidité du Groupe.
  • Accompagnement des équipes, formation des collaborateurs, responsabilisation, délégation et augmentation de leur potentiel d’évolution.
  • Management du changement de la politique financière du Groupe.
  • 1999 – 2001 Responsable du Département Opérations de Marchés - Direction Financière Groupe (Équipe de 8 personnes)
  • Directeur Général Sofax Banque – Banque de règlements et de marchés du Groupe Elf, Fonds Propres de € 440 millions d’Euros
  • Administrateur Elf Finance SA – Filiale de centralisation de trésorerie du Groupe Elf. Fonds Propres de € 18 millions, trésorerie collectée supérieure à € 5 milliards, toutes devises.
  • Dirigeant Responsable au sens du Code Monétaire et Financier
  • Mission : Gérer les risques de marchés du Groupe.
  • Réalisations:
  • Gestion de la trésorerie des entités centrales et des opérations de Financement
  • Gestion des risques associés : Taux, change, liquidité court terme, contreparties
  • Gestion Actif/Passif du Groupe
  • Assistance du Directeur Financement et Trésorerie pour l’élaboration et la mise en œuvre de la politique financière du Groupe
  • Gestion du risque de change du Groupe
    Elaboration et mise en œuvre de stratégies de couverture du risque de change
    Suivi, optimisation et gestion des risques de taux et de change sur la dette du Groupe
    Gestion du risque de contreparties du Groupe
  • Atteinte d'un résultat annuel régulier supérieur à 10 millions
  • Gestion de la trésorerie du Groupe (€ 2 milliards)
    Placements sur les marchés monétaires européens
    Constitution et gestion d’un portefeuille obligataire international
    Gestion du risque de taux sur la dette du Groupe par utilisation des produits dérivés
    Gestion du risque de contreparties du Groupe
  • Résultats : Rémunération récurrente de la trésorerie de 1 à 3 points de pourcentage au dessus du taux marché monétaire.
Formations

Master 2 Affaires Internationales

ESLSCA

Septembre 1982 à juin 1985
Portfolios

Loïck Peyron, cauchemar des DRH

Compétences

Compétences & Savoir-faire

  • Change Management
  • Management
  • Project Management
  • Team Leadership
  • Team Management
  • Training Delivery
  • Corporate Finance
  • Financial Risk
  • FX Options
  • FX trading
  • FX Hedging
  • FX Derivatives
  • Interest Rate Derivatives
  • Interest Rate Risk Management
  • Interest Rate Swaps
  • Equities
  • Equity Derivatives
  • Equity Trading
  • Bonds
  • Convertible Bonds
  • Covered Bonds
  • Government Bonds
  • Carbon Markets
  • Carbon Finance
  • Organizational Design
  • Treasury Management
  • Treasurers
  • Organizational Structure
  • Hedging
  • Derivatives
  • Capital Markets
  • Finance
  • Treasury

Langues

  • French
  • English
Centres d'intérêt

Arts

  • Peinture contemporaine, en particulier l’œuvre de Jean Soyer
  • Véhicules historiques et de collection

Sport

  • Voile: Régates (été et hiver) et tourisme (cabotage et convoyage)

Autres

  • Formation :

    > Intervenant vacataire à l’ESC Toulouse, chaire Affaires Internationales : la gestion des risques financiers à l’export.

    > Intervenant formateur au centre de formation de Veolia Environnement : la contrainte financière externe.

    > Intervenant formateur à l’Association Française des Trésoriers d’Entreprise (AFTE).
  • Communication :

    > Production d’éléments de communication financière, intervenant dans la gestion de la relation Agences de notation.

    > Elaboration et animation de présentations et séminaires, participation aux road-shows.
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