Ingénieur financier spécialisé en Gestion des risques fixed income sortant de la promotion 2018 Mastère Finance de Marchés à l'ESG Finance et certifié Bloomberg.
Je suis passionné de gestion actif-passif, de modélisation financière, de gestion obligataire, de produits dérivés, de gestion des risques crédits.
Avec un profil "multi-casquettes" du type Finance et IT data management, je suis à l'aise avec de nombreux outils et langages informatiques notamment VBA, Dax, Excel, Access, PowerBI, PowerApps, PowerPivot. Bases en SAS et de Python (Panda, Django et Tkinter).
Le programme s’appuie sur les techniques de valorisation et de négociation ainsi que sur les stratégies d'investissement, d'arbitrage, et de couverture et de gestion des risques.
Modules, options, contenu des cours
Certification Bloomberg
Gestion actif/passif
Mathematics of portfolio theory
Modélisation avancée des marchés financiers sous Excel VBA
Introduction à la modélisation des marchés financiers sous Excel VBA
Advanced risk management
Econométrie des séries temporelles en finance
Gestion de portefeuille et diversification mondiale
