Elisabeth BALLE
Gestionnaire de trésorerie
Rigueur
Gestion de trésorerie (de budget)
Anglais courant
Sage FRP
Microsoft Excel
33 ans
Permis de conduire
LA COURNEUVE (93120) France
En recherche d'emploi
En recherche active
J'aide les orphelins et mon instrument de prédilection est le Piano.
intégrez moi à vos équipes pour donner une précision à votre trésorerie dans une atmosphère conviviale et sociable
intégrez moi à vos équipes pour donner une précision à votre trésorerie dans une atmosphère conviviale et sociable
-
Vérification de la réception des relevés bancaires
Expert
-
Intégration des flux dans le logiciel
Expert
-
Validation des prévisions d'encaissements ou de décaissements
Expert
-
Validation des demandes de paiements et/ou instructions de crédit des filiales
Expert
-
Rapprochement bancaire automatique puis manuel
Expert
-
Gestion des prévisions en attente
Expert
-
Comparaison du solde bancaire à celui de trésorerie
S'assurer que le solde bancaire est égal à celui de trésorerieExpert
-
Analyse de la fiche en valeur des comptes
Justification des postes à forte ou inhabituelle évolutionExpert
-
Gestion des virements de cashpooling
Expert
-
Placements de SICAV ou OPCVM
Expert
-
Analyse des écarts entre prévisions et réalisations
Expert
-
Mise à jour du fichier excel de reporting
intégration des données quotidiennes dans les tableaux croisés dynamiquesExpert
-
Analyse numérique et graphique des données
Expert
- Lu, écrit, parlé
- Test TOEIC 2014 : 700 points
- Séjour aux USA 2013 : 3 semaines